Financeiro
Contas a receber que se montam a partir da nota
Quando a nota é autorizada, as contas a receber já estão lá, uma por parcela. A baixa leva juros, multa e desconto e atualiza o saldo da conta bancária. E o cliente recebe por e-mail o lembrete do que vai vencer e do que venceu, sem ninguém precisar ligar.
Como funciona
Passo a passo
- Nota autorizadaAs contas a receber nascem sozinhas, uma por parcela.
- Lembrar o clienteUm e-mail por dia com o que vence em N dias e o que venceu há N dias.
- Dar baixaCom juros, multa, desconto e acréscimos, um título ou vários de uma vez.
- Pagar fornecedoresContas a pagar parceladas, por fornecedor e por categoria de despesa.
- AcompanharVencidos, previsão de recebimentos e o saldo de cada conta bancária.
Telas
A baixa com juros e multa, e o lembrete de vencimento
Recursos
O que dá para fazer, e o que ainda não
Recursos da área
- Contas a receber criadas sozinhas quando a nota é autorizada, uma por parcela
- Lançamento manual de contas a receber
- Baixa com juros, multa, desconto e acréscimos, atualizando o saldo da conta bancária, com estorno
- Baixa de vários títulos de uma vez
- Vencidos e previsão de recebimentos
- Lembrete de vencimento por e-mail ao cliente: diário, um e-mail por cliente, configurado por CNPJ
- Contas a pagar com parcelamento e categorias de despesa
- Pagamento por fornecedor e de várias contas de uma vez, com estorno
- Contas bancárias com saldo, ajuste e transferência entre contas
Bom saber
- Não faz conciliação bancária: não importa extrato nem OFX.
- Não emite boleto nem PIX para o cliente.
- A cobrança é o lembrete de vencimento por e-mail.
Perguntas
Perguntas sobre financeiro
O Dextra ERP emite boleto ou PIX?
Ainda não. Hoje a cobrança é o lembrete de vencimento por e-mail, e a baixa registra o que o cliente pagou.
Como funciona o lembrete de vencimento?
Uma vez por dia, cada cliente recebe um e-mail só, com os títulos que vencem em N dias e os que venceram há N dias. Os dias são configurados em cada CNPJ.
Consigo importar o extrato do banco?
Ainda não: o Dextra ERP não faz conciliação bancária nem importa OFX. O saldo de cada conta é atualizado pelas baixas, e dá para ajustar o saldo e transferir entre contas.
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