Planilha de contas a pagar e receber
O que entra e o que sai, numa planilha só
Uma planilha de contas a pagar e a receber pronta para usar: vencimento, descrição, cliente ou fornecedor, tipo, valor, situação e data de pagamento, uma conta por linha. Baixe grátis, sem cadastro, e abra no Excel ou no Google Planilhas. Abaixo, como ver o saldo do mês e as contas vencidas.
Planilha
Planilha de contas a pagar e a receber
As sete colunas e seis contas de exemplo, fictícias: três a pagar e três a receber. Apague os exemplos e escreva as suas contas.
Sem JavaScript, o botão de baixar não aparece: selecione a tabela abaixo, copie (Ctrl+C) e cole na primeira célula de uma planilha em branco, no Excel ou no Google Planilhas.
| Vencimento | Descrição | Cliente/Fornecedor | Tipo | Valor (R$) | Situação | Data de pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01 | Aluguel do escritório | Imobiliária Exemplo | Pagar | 2.500,00 | Pago | 05/01 |
| 08/01 | Instalação, parcela 1 de 2 | Cliente Exemplo Ltda. | Receber | 3.200,00 | Recebido | 08/01 |
| 10/01 | Conta de energia | Distribuidora de energia | Pagar | 480,00 | Pago | 09/01 |
| 15/01 | Instalação, parcela 2 de 2 | Cliente Exemplo Ltda. | Receber | 3.200,00 | Em aberto | |
| 20/01 | Compra de material | Fornecedor Exemplo | Pagar | 1.150,00 | Em aberto | |
| 25/01 | Manutenção do mês | Cliente Modelo ME | Receber | 900,00 | Em aberto |
No exemplo, o mês tem R$ 7.300,00 a receber e R$ 4.130,00 a pagar: o saldo previsto é de R$ 3.170,00. Até agora, entraram R$ 3.200,00 e saíram R$ 2.980,00.
Como usar
Como usar a planilha, coluna a coluna
O controle de contas a pagar e receber funciona quando toda conta entra na planilha no dia em que aparece, e não no dia em que vence.
Uma conta por linha
Cada conta é uma linha: o vencimento, o que é, de quem é, o tipo, o valor e a situação. Conta parcelada é uma linha por parcela, cada uma com o seu vencimento.
Pagar ou Receber
Na coluna Tipo, escreva sempre Pagar ou Receber, do mesmo jeito. O valor fica positivo nos dois casos: é o tipo que diz se o dinheiro entra ou sai.
Situação e data de pagamento
Toda conta nasce Em aberto. Quando for paga, mude para Pago; quando o cliente pagar, para Recebido, e escreva a data em que o dinheiro saiu ou entrou.
O saldo do mês
Use uma aba por mês. O saldo previsto do mês é o que há para receber menos o que há para pagar:
=SOMASE(D:D;"Receber";E:E)-SOMASE(D:D;"Pagar";E:E)
E o que já entrou menos o que já saiu:
=SOMASES(E:E;F:F;"Recebido")-SOMASES(E:E;F:F;"Pago")
As contas vencidas
Uma conta está vencida quando continua Em aberto depois do vencimento. Para ver quais são, ligue o filtro na linha dos títulos, escolha Em aberto na coluna Situação e ordene pelo Vencimento. Para contar quantas são:
=CONT.SES(F:F;"Em aberto";A:A;"<"&HOJE())
E quanto os clientes devem em contas vencidas:
=SOMASES(E:E;D:D;"Receber";F:F;"Em aberto";A:A;"<"&HOJE())
As fórmulas são as do Excel e do Google Planilhas em português, com as colunas da planilha: A é o Vencimento, D o Tipo, E o Valor e F a Situação. Em inglês, as funções se chamam SUMIF, SUMIFS, COUNTIFS e TODAY, com vírgula no lugar do ponto e vírgula.
Abrir no Excel ou no Google Planilhas
No Excel, abra o arquivo baixado. No Google Planilhas, use Arquivo, Importar e envie o arquivo. Depois, salve em .xlsx ou deixe no Google Planilhas: o CSV não guarda fórmulas nem formatação.
No Dextra ERP
Quando a planilha deixa de dar conta
A planilha resolve enquanto uma pessoa cuida das contas e lembra de atualizar tudo. Fica pesada quando as contas a receber saem de notas que alguém já digitou, quando é preciso lembrar o cliente do vencimento ou quando várias pessoas mexem no mesmo arquivo.
No Dextra ERP, hoje
- Contas a receber criadas sozinhas quando a nota é autorizada, uma por parcela
- Lembrete de vencimento por e-mail ao cliente, com o que vai vencer e o que venceu
- Baixa com juros, multa, desconto e acréscimos, de um título ou de vários de uma vez, com estorno
- Contas a pagar com parcelamento, por fornecedor e por categoria de despesa
- Contas bancárias com saldo, ajuste e transferência entre contas
- Vencidos e previsão de recebimentos, e os relatórios de contas a pagar e de contas a receber
Bom saber
- Não faz conciliação bancária: não importa extrato nem OFX.
- Não emite boleto nem PIX para o cliente: a cobrança é o lembrete de vencimento por e-mail.
- Não há fluxo de caixa nem DRE.
Perguntas
Perguntas sobre a planilha
Como baixo a planilha de contas a pagar e receber?
Clique em Baixar a planilha (CSV). O arquivo abre no Excel, no Google Planilhas e no LibreOffice. Ao abrir, salve como pasta de trabalho do Excel (.xlsx) ou deixe no Google Planilhas, para guardar as fórmulas e a formatação.
A planilha é grátis mesmo?
É. Não pede cadastro nem e-mail. O arquivo é montado no seu navegador, a partir da tabela desta página: nada é enviado e nada fica guardado.
Por que o arquivo é CSV, e não .xlsx?
Porque o CSV abre em qualquer planilha, com as colunas, as datas e os valores no lugar. Ele não guarda fórmulas nem formatação: por isso, salve o arquivo em .xlsx ou no Google Planilhas antes de escrever as fórmulas.
O Dextra ERP emite boleto ou faz conciliação bancária?
Ainda não. Hoje a cobrança é o lembrete de vencimento por e-mail, a baixa registra o que o cliente pagou e o saldo de cada conta bancária é atualizado pelas baixas, sem importar extrato.
Quer as contas a receber nascendo da nota fiscal?
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